金価格は4140で五度目の下げ止まり｜10/1ゴールド相場の分析と押し目買い検証
まなび
猫と 勝負と 好きなこと。
【FX週報】9/30に12連敗、それでも週+6.7%。利益はすべて「計画したトレード」から（2026/9/28〜10/2）
まなび
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こんにちは。デモ口座でGOLD（XAUUSD）を中心にトレードを検証しながら、勝てるエントリーポイントを言葉にしてEA化することを目指しています。
今週（2026年9月28日〜10月2日）は34回トレードしました。9/30には12連敗して口座を大きく減らしましたが、週全体では+6.7%で終えられました。良かった点と悪かった点がはっきり分かれた週だったので、数字で振り返ります。
※デモ口座での結果です。時刻はすべて日本時間です。
Contents
今週の成績
| 項目 | 今週 | 先週 |
|---|---|---|
| 取引回数 | 34回 | 22回 |
| 勝敗（勝率） | 15勝19敗（44.1%） | 20勝2敗（90.9%） |
| 純損益 | +707,199円（+6.72%） | +527,614円（+5.28%） |
| プロフィットファクター | 1.52 | 1.91 |
| 平均利益：平均損失 | 1.93 : 1 | 1 : 5.2 |
| 最大ドローダウン | −853,067円（7.99%） | −368,974円（3.67%） |
勝率は91%から44%に下がりました。それでも純益は先週より多く、平均利益と平均損失の比は1:5.2から1.93:1に逆転しています。「勝率は高いのに1回の負けが大きい」という先週の形から、「負けは多いが、勝つときに大きく取る」形に変わりました。
今週の相場
| 銘柄 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 週間 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4,277.10 | 4,278.52（9/28） | 4,110.41（9/28） | 4,139.63 | −3.2% |
9/28に4,110まで急落した後は戻りを試す展開でした。9/30のPCE、10/2の米雇用統計でそれぞれ4,219、4,226まで急騰しましたが、どちらも上ヒゲで終わり、週末は4,139で引けています。
口座残高の推移
9/30の夜、約2時間で12回続けて負け、残高は週初から−6.7%まで減りました。その後のPCE戻り売りで1時間弱のうちに取り返し、週末まで右肩上がりで終えています。
一番の発見：利益はすべて「計画したトレード」から出ていた
ロット計算ツールでSL・TPを決めてから入ったトレードと、それ以外で分けてみました。
| 注文の種類 | 件数 | 勝ち | 純損益 |
|---|---|---|---|
| 事前にSL・TPを決めて発注 | 11回 | 9勝 | +1,571,376円 |
| それ以外 | 23回 | 6勝 | −864,177円 |
差は歴然でした。今週の利益はすべて、先にSL・TPを決めて入ったトレードから出ています。逆に、その場の判断で入ったトレードは合計でマイナスでした。
課題①：9/30の12連敗（−808,590円）
この日は1日で22回トレードしています。時間ごとに分けると、こうなっていました。
| 時間 | 内容 | 件数 | 純損益 |
|---|---|---|---|
| 19:34 | 買いが損切り | 1 | −56,108 |
| 19:52〜20:25 | 売り3件を同じ損切り価格に置き、まとめて損切り | 3 | −481,155 |
| 20:37〜21:27 | 建値すぐ上に損切りを置いた買いの細かい出入り（損失の約半分が手数料） | 7 | −46,057 |
| 21:30 | PCE発表の急騰に向かって売り、42秒で損切り | 1 | −225,270 |
| 21:33〜22:00 | 4,209〜4,217での戻り売り、損切りを下げながら決済 | 7 | +215,138 |
| 22:01〜22:03 | 事前にSL・TPを決めた売り3件 | 3 | +859,353 |
最後の3件で1日の結果はプラス（+265,901円）になりましたが、それまでの19件で−593,452円。急騰に向かって売る、同じ方向を重ねる、細かく出入りする、という悪い癖が短時間に続きました。先週決めた「損切り直後の再エントリー条件を決める」が守れていない形です。
課題②：1回ずつは2%前後でも、重ねると6%
- 損切り幅が分かる16件のリスクは中央値2.1%、最大4.0%。先週の最大8.1%からは改善
- ただし9/30 22:01〜22:03の売り3件は同時保有で合計6.2%
- 19:52〜20:25の売り3件も同じ損切り価格で合計4.4%。実質1回の大きな賭けになっていた
1件ずつのリスクを抑えても、同じ方向に重ねれば意味がありません。来週は「同時に持つポジションの合計」で管理します。
10/2 雇用統計：事前のプランと比べて
雇用統計の前に、戻り売りのプランを立てていました。実際のトレードと照らし合わせます。
| プラン | 実際 |
|---|---|
| 4,213〜4,237のゾーンで売る | 発表直後の高値は4,226。4,212〜4,213で売り（ゾーン下限） |
| 5分足の戻り高値の切り下げを確認してから入る | 高値が4,226→4,225→4,219と切り下がってから売り。ルールどおり |
| 利確 ① 4,150（半分）② 4,110 | 4,190.5で全決済（+22ドル）。その後4,125まで下げ、①には届いていた |
| 発表後1時間は追加しない | 発表53分後に4,185で追加の売り → −13,021円 |
入るまでは計画どおりにできました。課題は出口で、半分を4,150まで残していれば、さらに約40ドル分を取れていた計算です。
先週の改善点はどうだったか
| 先週決めたこと | 今週の結果 | 評価 |
|---|---|---|
| 1回のリスクを2%以内に | 中央値2.1%・最大4.0%。同時保有で合計6.2% | 改善途中 |
| 利確ルールを決めて試す | 平均利益：平均損失 1:5.2 → 1.93:1 | 改善 |
| ドル円の小幅トレードを減らす | 1回のみ（+148,271円） | 達成 |
| 損切り直後の再エントリー条件 | 9/30に1日22回・12連敗 | 未達 |
来週に向けて
- 入るのはSL・TPを先に決めたトレードだけにする
SL・TPを先に決められない場面は見送る。 - 1日の損失上限を決める
口座の3%に達したら、その日は終了。 - 同じ方向の同時保有は合計2〜3%まで
分けて入るなら、ロットも合計リスクで割る。 - 指標発表の直後に逆張りしない
急騰に売ったPCEは負け、切り下げを待った雇用統計は勝ち。 - 半分は利確目標まで残す
勝率が下がっても利益は増やせる、ということが分かった週でした。来週は「計画したトレードだけ」に絞って、ドローダウンを小さくできるかを試します。
全取引一覧（参考）
時刻は日本時間。純損益は手数料・スワップ込み。リスクは損切りが損失側に残っているものだけ計算しています。
| # | 建玉 | 銘柄 | 売買 | ロット | 注文 | リスク | 純損益（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/29 19:05 | USDJPY | 売 | 5.00 | その他 | 0.8% | +148,271 |
| 2 | 09/29 20:45 | XAUUSD | 売 | 1.21 | その他 | 2.2% | −233,596 |
| 3 | 09/29 22:55 | XAUUSD | 買 | 0.25 | その他 | – | −3,149 |
| 4 | 09/29 22:57 | XAUUSD | 買 | 0.27 | その他 | – | −978 |
| 5 | 09/29 22:59 | XAUUSD | 買 | 0.34 | 計画 | 1.0% | +193,246 |
| 6 | 09/30 19:34 | XAUUSD | 買 | 0.56 | 計画 | 2.1% | −56,108 |
| 7 | 09/30 19:52 | XAUUSD | 売 | 1.00 | その他 | 1.0% | −103,483 |
| 8 | 09/30 19:53 | XAUUSD | 売 | 1.00 | その他 | 1.1% | −115,731 |
| 9 | 09/30 20:25 | XAUUSD | 売 | 2.32 | その他 | 2.4% | −261,941 |
| 10 | 09/30 20:37 | XAUUSD | 買 | 2.46 | その他 | – | −4,249 |
| 11 | 09/30 20:37 | XAUUSD | 買 | 1.68 | その他 | – | −11,607 |
| 12 | 09/30 20:38 | XAUUSD | 買 | 1.71 | その他 | – | −4,296 |
| 13 | 09/30 21:24 | XAUUSD | 買 | 5.00 | その他 | – | −3,141 |
| 14 | 09/30 21:26 | XAUUSD | 買 | 5.00 | その他 | – | −9,420 |
| 15 | 09/30 21:26 | XAUUSD | 買 | 5.00 | その他 | – | −5,495 |
| 16 | 09/30 21:27 | XAUUSD | 買 | 5.00 | その他 | – | −7,849 |
| 17 | 09/30 21:30 | XAUUSD | 売 | 1.77 | その他 | 2.1% | −225,270 |
| 18 | 09/30 21:33 | XAUUSD | 売 | 0.49 | その他 | – | +37,349 |
| 19 | 09/30 21:33 | XAUUSD | 売 | 0.53 | その他 | – | +50,124 |
| 20 | 09/30 21:35 | XAUUSD | 売 | 0.69 | その他 | – | +107,786 |
| 21 | 09/30 21:55 | XAUUSD | 売 | 1.01 | その他 | – | +71,917 |
| 22 | 09/30 21:59 | XAUUSD | 売 | 1.07 | その他 | – | +10,239 |
| 23 | 09/30 22:00 | XAUUSD | 売 | 1.72 | その他 | – | −45,581 |
| 24 | 09/30 22:00 | XAUUSD | 売 | 1.69 | その他 | – | −16,696 |
| 25 | 09/30 22:01 | XAUUSD | 売 | 1.60 | 計画 | 2.0% | +359,919 |
| 26 | 09/30 22:02 | XAUUSD | 売 | 1.29 | 計画 | 2.0% | +254,773 |
| 27 | 09/30 22:03 | XAUUSD | 売 | 1.29 | 計画 | 2.1% | +244,661 |
| 28 | 10/01 18:54 | XAUUSD | 売 | 1.44 | 計画 | 2.2% | +55,672 |
| 29 | 10/01 19:41 | XAUUSD | 売 | 2.23 | その他 | 2.2% | −237,381 |
| 30 | 10/01 19:46 | XAUUSD | 買 | 1.57 | 計画 | 4.0% | +231,296 |
| 31 | 10/01 23:27 | XAUUSD | 買 | 0.81 | 計画 | 2.1% | +123,402 |
| 32 | 10/02 21:40 | XAUUSD | 売 | 0.36 | 計画 | – | +124,319 |
| 33 | 10/02 21:47 | XAUUSD | 売 | 0.15 | 計画 | – | +53,217 |
| 34 | 10/02 22:23 | XAUUSD | 売 | 0.15 | 計画 | 0.5% | −13,021 |
※この記事は個人の取引記録と振り返りであり、特定の売買を勧めるものではありません。投資は自己責任でお願いします。
